Suivre la trésorerie et anticiper les échéances du mois
Voir venir les fins de mois tendues avant qu'elles n'arrivent
Le besoin
- La trésorerie se gère au jour le jour, sans visibilité à 30 jours
- Les grosses échéances (TVA, charges) surprennent toujours
- Un creux de saison mal anticipé met l'établissement en difficulté
L'approche
- Réunir les encaissements récents et les prévisions de CA
- Lister les échéances à venir par catégorie et par date
- Projeter le solde de trésorerie semaine par semaine
- Identifier les périodes de tension
- Proposer des leviers d'ajustement à valider
Étape par étape
- 1
Entrées et sorties
L'IA agrège le CA encaissé, les prévisions de chiffre, et toutes les sorties connues : fournisseurs, salaires, loyer, charges, TVA.
- 2
Projection
Le solde de trésorerie est projeté semaine par semaine sur l'horizon choisi, en distinguant le certain du prévisionnel.
- 3
Alertes et leviers
Les semaines à risque sont signalées, avec des pistes concrètes : décalage d'achat, négociation d'échéance, action commerciale.
Le prompt à donner
Voici ma situation de trésorerie : solde bancaire actuel, mon CA encaissé des 4 dernières semaines, et mes prévisions de CA pour les 6 prochaines semaines. Voici mes sorties connues : salaires (le 30), loyer (le 5), échéance TVA (le 20), et mes factures fournisseurs avec leurs dates d'échéance. Projette mon solde de trésorerie semaine par semaine sur 6 semaines, en distinguant ce qui est certain de ce qui est prévisionnel. Signale clairement toute semaine où le solde passerait sous 2000 euros. Pour chaque période tendue, propose 2 leviers réalistes (décaler un achat non urgent, lisser une commande, pousser une opération commerciale). Reste prudent, c'est une projection, pas une certitude comptable.
Le résultat
Une projection de trésorerie semaine par semaine, les périodes de tension clairement signalées et des leviers d'ajustement concrets à arbitrer.
Le verdict NXUS
Excellent pour reprendre la main sur la trésorerie quand on navigue à vue. La projection vaut ce que valent les prévisions de CA : à actualiser souvent. Ce n'est pas un outil comptable certifié, mais un tableau de bord d'anticipation.
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