Suivre sa trésorerie à 30 et 90 jours
Anticiper les creux de caisse avant qu'ils arrivent
Le besoin
- On découvre les tensions de trésorerie trop tard, une fois le découvert atteint
- Les échéances (charges, salaires, fournisseurs) ne sont pas projetées dans le temps
- Faire un prévisionnel à la main est fastidieux et vite obsolète
L'approche
- Lister les entrées attendues (factures à encaisser, acomptes) avec leurs dates probables
- Lister les sorties prévues (charges fixes, échéances, achats prévus)
- Projeter le solde de trésorerie semaine par semaine
- Identifier les périodes à risque et leur ampleur
- Suggérer des leviers simples (décaler un achat, relancer un client)
Étape par étape
- 1
Recensement des flux
L'agent reprend vos factures à encaisser et vos charges prévues avec leurs échéances.
- 2
Projection du solde
Il calcule l'évolution du solde de trésorerie sur 30 et 90 jours.
- 3
Alerte sur les risques
Il signale les semaines à risque et propose des ajustements concrets pour les éviter.
Le prompt à donner
Voici mon solde de trésorerie actuel, la liste de mes factures à encaisser avec leur date prévue et mes charges récurrentes des trois prochains mois. Projette mon solde semaine par semaine et préviens-moi des moments où je risque de manquer de liquidités.
Le résultat
Une projection de trésorerie sur 30 et 90 jours, avec les semaines à risque mises en évidence et des pistes pour les anticiper.
Le verdict NXUS
Indispensable pour éviter les mauvaises surprises de fin de mois.
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