Construire un tableau de suivi de trésorerie de l'exploitation
Voir venir les trous de trésorerie avant qu'ils ne fassent mal
Le besoin
- Les recettes arrivent surtout aux vendanges et lors des ventes de saison
- Les charges (intrants, salaires, échéances) tombent toute l'année
- Sans visibilité, des découverts coûteux surviennent en creux d'activité
L'approche
- Lister les entrées et sorties mensuelles attendues sur 12 mois
- Demander la construction d'un tableau de trésorerie glissant
- Faire ressortir les mois où le solde devient négatif
- Tester des scénarios (retard de paiement, mauvaise récolte)
- Mettre à jour le tableau chaque mois avec les chiffres réels
Étape par étape
- 1
Recenser les flux
Estimer mois par mois les encaissements et décaissements de l'exploitation.
- 2
Bâtir le prévisionnel
L'IA structure un tableau de trésorerie avec solde cumulé mensuel.
- 3
Anticiper les tensions
Identifier les mois critiques et tester des hypothèses de variation.
Le prompt à donner
Aide-moi à construire un tableau de trésorerie prévisionnel sur 12 mois pour mon exploitation maraîchère. Encaissements : ventes marché 4000 euros/mois de mai à octobre, 1500 euros/mois sinon, prime PAC 8000 euros en décembre. Décaissements : salaires 3000 euros/mois, intrants 5000 euros en mars, échéance prêt 1200 euros/mois, divers 800 euros/mois. Donne-moi le tableau avec solde mensuel et solde cumulé, et signale les mois où ça passe dans le rouge.
Le résultat
Un tableau de trésorerie mensuel avec soldes cumulés, mettant en évidence les mois à risque, prêt à être affiné et réutilisé chaque mois avec les chiffres réels.
Le verdict NXUS
Un vrai outil d'anticipation, mais la qualité dépend entièrement de la justesse de vos estimations d'entrées et de sorties.
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