Tableau de bord trésorerie simplifié

Le besoin

L'approche

Étape par étape

1. 1

   Rassembler les flux

   Donner les situations à encaisser, les charges fixes et les décaissements prévus avec leurs dates.

2. 2

   Projeter

   Obtenir une projection mensuelle du solde avec les points bas et les tensions signalés.

3. 3

   Arbitrer

   Le gérant décide des actions (relances, report, financement) au vu de la projection.

Le prompt à donner

Construis-moi une projection de trésorerie sur 3 mois (juillet à septembre). Solde de départ au 01/07 : 38 000 €. Encaissements prévus : situation chantier A 42 000 € attendue mi-juillet, situation chantier B 28 000 € attendue fin août, acompte nouveau marché 15 000 € début septembre. Décaissements : salaires et charges 31 000 €/mois, loyer et assurances 4 200 €/mois, fournisseurs environ 18 000 €/mois, échéance crédit matériel 3 500 €/mois, TVA à payer 9 000 € le 20/07. Présente un tableau mois par mois avec solde de début, encaissements, décaissements, solde de fin. Signale les points bas et les risques de tension, et propose des leviers concrets pour les passer.

Le résultat

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