Suivi de trésorerie et prévisionnel simplifié
Savoir si on tiendra le mois prochain sans tableur compliqué.
Le besoin
- Le dirigeant ou la conjointe à la gestion pilote la trésorerie à vue, avec des délais de paiement longs.
- Les décalages entre dépenses chantier et encaissements créent des tensions de trésorerie.
- Anticiper un creux à un mois permet d'agir (relances, échelonnement).
L'approche
- Lister les encaissements attendus et leurs dates probables.
- Lister les charges fixes et les achats chantier prévus.
- Demander à l'agent un tableau de trésorerie mois par mois.
- Identifier les mois sous tension.
Étape par étape
- 1
Collecte
L'agent recense entrées (situations, soldes, acomptes) et sorties (salaires, charges, matériaux).
- 2
Projection
Il construit un prévisionnel sur 3 mois avec solde de trésorerie glissant.
- 3
Alertes
Il signale les mois à risque et suggère des leviers d'ajustement.
Le prompt à donner
Aide-moi à faire un prévisionnel de trésorerie sur 3 mois pour mon entreprise de maçonnerie (10 salariés). Encaissements attendus: situation de 22 000 EUR fin du mois, solde chantier de 15 000 EUR à 45 jours, deux acomptes de 8 000 EUR. Sorties: 38 000 EUR de salaires et charges par mois, 12 000 EUR de matériaux le mois prochain, échéance URSSAF de 9 000 EUR. Fais-moi un tableau mois par mois et dis-moi si je passe en négatif.
Le résultat
Un tableau de trésorerie prévisionnel sur 3 mois avec les mois à risque identifiés.
Le verdict NXUS
Bon outil de pilotage rapide et de prise de conscience. Ce n'est pas un logiciel comptable: les chiffres que vous saisissez doivent être justes et l'avis d'un comptable reste utile.
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