Préparer le rapprochement bancaire et pointer les loyers reçus
Pointer les encaissements contre les loyers attendus et lister les impayés
Le besoin
- Le pointage loyer par loyer sur un relevé bancaire est fastidieux
- Les virements avec libellés flous sont durs à rattacher au bon locataire
- Les retards ne sont détectés que tardivement, ce qui retarde les relances
L'approche
- Croiser le relevé bancaire avec le tableau des loyers attendus
- Rapprocher chaque virement au locataire via libellé et montant
- Identifier paiements complets, partiels, manquants et doublons
- Produire la liste des impayés à relancer avec les montants exacts
Étape par étape
- 1
Import des données
L'agent reçoit le relevé bancaire du mois et le tableau des loyers dus par lot avec montants et locataires.
- 2
Rapprochement
Il associe chaque virement au bon locataire en analysant libellés et montants, et signale les cas ambigus.
- 3
Liste des retards
Il produit l'état des loyers reçus, partiels et impayés, prêt à déclencher les relances appropriées.
Le prompt à donner
Voici le relevé bancaire du compte mandant de juin (CSV) et le tableau des loyers attendus pour ce mois (CSV avec lot, locataire, montant dû). Rapproche chaque virement reçu au bon locataire en utilisant le libellé et le montant. Indique pour chaque lot : payé intégralement, payé partiellement (avec le reste dû), ou non payé. Signale les virements que tu n'arrives pas à rattacher. Produis à la fin la liste des locataires en retard avec le montant exact à relancer, triée par ancienneté du retard.
Le résultat
Un état de rapprochement : X loyers reçus, 2 partiels, 3 impayés, 1 virement non rattaché à vérifier, plus une liste de relances prête avec montants. L'assistant valide les cas ambigus avant d'agir.
Le verdict NXUS
Gros gain de temps sur une tâche mensuelle pénible. La fiabilité dépend de la propreté des libellés bancaires : les virements ambigus doivent être pointés à la main, et tout mouvement sur compte mandant exige une vérification humaine.
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