Préparer la déclaration de TVA mensuelle à partir des exports

Le besoin

L'approche

Étape par étape

1. 1

   Import des exports

   L'agent récupère les fichiers de ventes et d'achats du mois avec les montants HT, TVA et taux.

2. 2

   Ventilation et calcul

   Il regroupe par taux, calcule TVA collectée et déductible, et déduit le solde à déclarer.

3. 3

   Contrôle et récap

   Il met en évidence les anomalies à vérifier et produit un tableau récapitulatif transmissible au comptable.

Le prompt à donner

Voici deux exports CSV de mon mois écoulé : mes ventes (date, libellé, montant HT, taux TVA, montant TVA) et mes achats déductibles (date, fournisseur, montant HT, taux TVA, montant TVA). Prépare ma déclaration de TVA : ventile les ventes par taux (20%, 10%, 5,5%), calcule la TVA collectée totale par taux, fais de même pour la TVA déductible sur achats, et donne-moi le solde de TVA à payer ou le crédit. Signale toutes les lignes sans taux renseigné ou avec un montant de TVA incohérent par rapport au HT et au taux. Présente un récap propre que je puisse envoyer à mon comptable.

Le résultat

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